Thị phần, mục tiêu, nguồn lực, tuyển dụng của doanh nghiệp trong tương lai cần được lập kế hoạch và dự báo ngân sách.
Để làm được việc này các doanh nghiệp cần phải có công cụ hỗ trợ đắc lực và mạnh mẽ. Tuy nhiên hiện tại hầu hết doanh nghiệp lại đang thiếu các công cụ bài bản và trực quan, đa phần đang sử dụng phần mềm Micrsoft Office Excel, phần mềm tiện dụng và phổ biến nhưng lại có nhiều bất cập trong việc lập kế hoạch và ngân sách.
Oracle Hyperion Planning (OHP) là một giải pháp toàn diện cho việc lập kế hoạch và quản lý ngân sách, xây dựng mô hình tài chính tương lai của công ty trên cơ sở giả định các yếu tố đầu vào và chỉ số chính theo định hướng chiến lược kinh doanh của công ty. Các giả định sẽ được sử dụng để xây dựng mô hình hoạt động kinh doanh trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực như vốn, tài chính và con người để thực hiện khả thi các mục tiêu đề ra.
Oracle Hyperion Planning - là công cụ thiết yếu không chỉ giúp các nhà quản trị có câu trả lời cho các vấn đề nêu trên mà còn hỗ trợ doanh nghiệp:
- Xây dựng mục tiêu dài hạn từ 5 năm đến 20 năm và kế hoạch ngắn hạn trong 1 năm đến 3 năm.
- Ngân sách được lập vừa theo phương pháp Top-down lại vừa Bottom-up. Top-down để phân bổ mục tiêu chiến lược, đảm bảo các công ty thành viên lập ngân sách dựa trên mục tiêu chiến lược của tập đoàn, Bottom-up để tổng hợp/hợp nhất ngân sách từ các trung tâm chi phí.
- Tích hợp với hệ thống ERP để phân tích giữa thực tế thực hiện và kế hoạch, từ đó có cái nhìn phân tích trong công tác dự báo.
- Tối ưu hóa nguồn lực tập trung vào các mục tiêu quan trọng trong từng thời điểm.
- Toàn bộ công tác lập kế hoạch và ngân sách được chuẩn hóa theo quy trình và nhất quán trong toàn doanh nghiệp, từ cấp đơn vị nhỏ nhất là từng phòng ban, tổ nhóm cho đến các công ty thành viên; giúp doanh nghiệp quản trị tốt các chỉ tiêu, cách thức phân bổ chi phí, quy tắc tính giá thành…
OHP giúp việc lập và kiểm soát ngân sách trở nên dễ dàng hơn. Hệ thống Kế hoạch/Ngân sách khoa học giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, phát triển bền vững và hiệu quả nhờ tập trung vào những chỉ số quan trọng. Chức năng dự báo giúp doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời kế hoạch và chuẩn bị tốt nhất nguồn lực cho tương lai.
Những doanh nghiệp lớn, nhiều chi nhánh, nhiều công ty con phải mất rất nhiều thời gian, nhân lực trong việc tổng hợp số liệu vì thường sử dụng các file Excel riêng lẻ. Phương pháp này cũng gây nên nhiều sai sót, thiếu nhất quán. Nhưng với giải pháp OHP, việc tổng hợp số liệu toàn doanh nghiệp giờ còn tính bằng phút.
Những lợi ích của OHP:
- Hệ thống tập trung: Dữ liệu từ các công ty con, chi nhánh, phòng ban, bộ phận sẽ được tổng hợp hợp nhất lên toàn công ty.
- Cơ sở dữ liệu đa chiều dữ liệu: Với cấu trúc này bạn có thể phân tích mọi chiều thông tin như: Chi phí, doanh thu, sản phẩm, dự án, đơn vị, thời gian.
- Quy trình lập và phê duyệt ngân sách linh động: Phê duyệt đa cấp, phê duyệt theo đầu mục chi phí, theo nhóm...
- Lập ngân sách theo phương pháp Top-down: Phân bổ, quản trị mục tiêu, chiến lược.
- Lập ngân sách theo phương pháp Bottom-up: Lập ngân sách chi tiết theo từng phòng ban, trung tâm chi phí. Hệ thống hỗ trợ tự động tổng hợp ngân sách lên công ty thành viên tới tổng công ty rồi lên mức Tập đoàn.
- Hỗ trợ phân bổ mạnh mẽ: Công thức phân bổ tùy biến giúp dễ dàng phân bổ khấu hao, chi phí quản lý, bán hàng… hoàn toàn tự động.
- Đa tiền tệ: Doanh nghiệp mua sắm bằng nguyên tệ, vay một số khoản vay bằng USD, EURO, hợp nhất báo cáo theo VND được thực hiện nhanh chóng.
- Giao diện trên nền web và đặc biệt là được tích hợp với Excel.
- Dữ liệu tích hợp với nhiều nguồn: Excel, Oracle ERP, SAP, PeopleSoft…
- Công cụ hỗ trợ báo cáo và phân tích đa chiều (Essbase).
- Quản lý nhiều phiên bản kế hoạch như: Dự thảo cấp đơn vị, dự thảo cấp công ty, kế hoạch cuối cùng…
- Lập dự báo cuốn chiếu (Rolling forecast): Hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu lịch sử của doanh nghiệp để đưa ra dự báo tương lai.
Trong bối cảnh hội nhập, sức ép cạnh tranh, yêu cầu về tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh ngày càng lớn, nhà quản trị luôn cần phải đưa ra quyết định nhanh và chính xác. Sự phát triển của các giải pháp phần mềm quản trị nói chung và OHP nói riêng ngày càng hỗ trợ tốt hơn cho các nhà quản trị trong công tác lập kế hoạch và quản lý hiệu quả doanh nghiệp. Công tác lập kế hoạch được thực hiện chính xác và chuẩn hóa dựa trên giải pháp hiện đại là khởi nguồn cho những kết quả kinh doanh thuận lợi của doanh nghiệp.
Theo Tạp chí ERP và Doanh nghiệp - Tháng 1/2017
No comments:
Post a Comment